英特尔财务数据

财务数据

金额单位：亿美元；每股数据：美元；股数：亿股。* 为推导值（如第四季度 = 全年 − 前三季度；半年报公司的下半年 = 全年 − 上半年），悬停任一数字可查看来源（XBRL 标签 / PDF 页码 / 计算公式）。

年度营收（亿美元）

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	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
营业收入	593.9	627.6	708.5	719.6	778.7	790.2	630.5	542.3	531.0	528.5

年度利润（亿美元）

营业利润净利润

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	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
营业利润	131.3	180.5	233.2	220.3	236.8	194.6	23.3	0.9	-116.8	-22.1
净利润	103.2	96.0	210.5	210.5	209.0	198.7	80.1	16.9	-187.6	-2.7

市盈率对比：表观 vs 实际（倍，按当前市值折算）

表观市盈率（账面口径）实际市盈率（主业口径）

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	FY22	FY23	TTM
表观市盈率（账面口径）	39.3x	186.3x
实际市盈率（主业口径）	135.0x		188.2x

年度账面盈利 vs 实际主业盈利（亿美元，含 TTM）

账面净利润实际主业盈利

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	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25	TTM
账面净利润	103.2	96.0	210.5	210.5	209.0	198.7	80.1	16.9	-187.6	-2.7	-120.3
实际主业盈利	104.7	85.2	210.5	192.8	197.3	178.1	23.3	1.1	-112.0	-3.3	16.7

年度利润率

毛利率营业利润率税后营业利润率净利率

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	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
毛利率	61.0%	62.3%	61.7%	58.6%	56.0%	55.4%	42.6%	40.0%	32.7%	34.8%
营业利润率	22.1%	28.8%	32.9%	30.6%	30.4%	24.6%	3.7%	0.2%	-22.0%	-4.2%
税后营业利润率	17.6%	13.6%	29.7%	26.8%	25.3%	22.5%				-0.1%
净利率	17.4%	15.3%	29.7%	29.2%	26.8%	25.1%	12.7%	3.1%	-35.3%	-0.5%

净利率受营业外收支影响大（营业外收支占税前利润：FY22 70.0%、FY23 87.8%、FY25 242.2%），这部分（投资收益、公允价值变动、利息等）不反映主业；看经营盈利用税后营业利润率（营业利润按当期有效税率扣税后 ÷ 营收）。

资本开支与自由现金流（亿美元）

资本开支自由现金流

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	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
资本开支	96.2	117.8	151.8	162.1	142.6	187.3	248.4	257.5	239.4	146.5
自由现金流	121.8	103.3	142.5	169.3	216.1	107.2	-94.1	-142.8	-156.6	-49.5

年度ROE 与 ROIC

ROEROIC三年增量 ROIC

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	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
ROE	16.2%	14.1%	29.2%	27.7%	26.4%	22.5%	8.1%	1.6%	-18.3%	-0.3%
ROIC	12.9%	9.3%	21.8%	19.5%	18.1%				-14.6%	-0.0%
三年增量 ROIC	7.0%	-11.0%	31.8%	50.9%

FY2025 ROIC -0.0% = 税后营业利润（NOPAT）-0.4 亿美元 ÷ 投入资本 1,441.0 亿美元（杜邦拆解：税后营业利润率 -0.1% × 投入资本周转率 0.37x）。

年度税后营业利润（NOPAT）与投入资本（亿美元）

税后营业利润（NOPAT）投入资本

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	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
税后营业利润（NOPAT）	104.7	85.2	210.5	192.8	197.3	178.1	24.1	2.0	-200.4	-0.4
投入资本	813.1	912.6	966.4	986.2	1,091				1,373	1,441

科目	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
利润表
营业收入IS_REVENUE	593.9	627.6	708.5	719.6	778.7	790.2	630.5	542.3	531.0	528.5
营业成本IS_COGS	231.5	236.6	271.1	298.2	342.6	352.1	361.9	325.2	357.6	344.8
毛利IS_GROSS_PROFIT	362.3	391.0	437.4	421.4	436.1	438.2	268.7	217.1	173.4	183.8
研发费用IS_RND	126.8	130.4	135.4	133.6	135.6	151.9	175.3	160.5	165.5	137.7
销售及管理费用IS_SGA	83.8	74.5	69.5	63.5	61.8	65.4	70.0	56.3	55.1	46.2
营业费用IS_OPEX	231.0	210.5	204.2	201.0	199.3	243.6	245.3	216.2	290.2	205.9
营业利润IS_OPERATING_PROFIT	131.3	180.5	233.2	220.4	236.8	194.6	23.3	0.9	-116.8	-22.1
营业外收支净额IS_NONOPERATING	-7.0	-3.5	1.3	4.8	-5.0	-4.8	11.7	6.3	2.3	32.6
税前利润IS_PRETAX_PROFIT	129.4	203.5	233.2	240.6	250.8	217.0	77.7	7.6	-112.1	15.6
所得税IS_TAX	26.2	107.5	22.6	30.1	41.8	18.4	-2.5	-9.1	80.2	15.3
净利润IS_NET_PROFIT	103.2	96.0	210.5	210.5	209.0	198.7	80.1	16.9	-187.6	-2.7
基本每股收益IS_EPS_BASIC	2.18	2.04	4.57	4.77	4.98	4.89	1.95	0.40	-4.38	-0.06
摊薄每股收益IS_EPS_DILUTED	2.12	1.99	4.48	4.71	4.94	4.86	1.94	0.40	-4.38	-0.06
基本加权股数IS_SHARES_BASIC	47.30	47.01	46.11	44.17	41.99	40.59	41.08	41.90	42.80	45.30
摊薄加权股数IS_SHARES_DILUTED	48.75	48.35	47.01	44.73	42.32	40.90	41.23	42.12	42.80	45.30
每股宣派股息IS_DPS_DECLARED							1.46	0.74	0.38
资产负债表
总资产BS_TOTAL_ASSETS	1,133.3	1,232.5	1,279.6	1,365.2	1,530.9	1,684.1	1,821.0	1,915.7	1,964.8	2,114.3
流动资产BS_CURRENT_ASSETS	355.1	295.0	287.9	312.4	472.5	585.6	504.1	432.7	473.2	636.9
现金及等价物BS_CASH	55.6	34.3	30.2	41.9	58.6				82.5	142.6
短期投资（有价证券/定期存款）BS_ST_INVESTMENTS	32.2	18.1	27.9	10.8	22.9	244.3	171.9	179.6	138.1	231.5
应收账款BS_AR	46.9	56.1	67.2	76.6	67.8	94.6	41.3	34.0	34.8	38.4
存货BS_INVENTORY	55.5	69.8	72.5	87.4	84.3	107.8	132.2	111.3	122.0	116.2
固定资产净值BS_PPE_NET	361.7	411.1	489.8	553.9	565.8	632.4	808.6	966.5	1,079.2	1,054.1
长期股权及金融资产投资BS_EQUITY_INVESTMENTS	13.3	17.7	16.2	0.4	0.2	0.2	45.7	46.4	45.4	80.3
流动负债BS_CURRENT_LIABILITIES	203.0	174.2	166.3	223.1	247.5	274.6	321.6	280.5	356.7	315.8
一年内到期借款BS_ST_DEBT	46.3	17.8	12.6	36.9	25.0	45.9	43.7	22.9	37.3	25.0
应付账款BS_AP	24.8	29.3	38.2	41.3	55.8	57.5	96.0	85.8	125.6	98.8
合同负债BS_CONTRACT_LIAB	17.2	16.6	0.0
长期借款BS_LT_DEBT	206.5	250.4	251.0	253.1	339.0	335.1	376.8	469.8	462.8	440.9
股东权益BS_TOTAL_EQUITY	662.3	696.5	745.6	775.0	810.7	953.9	1,014.2	1,055.9	992.7	1,142.8
剩余履约义务（RPO）BS_RPO			46.0	18.0
夹层权益BS_MEZZANINE_EQUITY	8.8	8.7	4.2	1.6	0.0
少数股东权益BS_MINORITY_INTEREST						0.0	18.6	43.8	57.6	120.8
现金流量表
经营活动现金流CF_OPERATING	218.1	221.1	294.3	331.4	358.6	294.6	154.3	114.7	82.9	97.0
折旧摊销CF_DEPRECIATION	62.7	67.5	75.2	92.0	104.8	99.5	111.3	78.5	99.5	107.6
股权激励费用CF_SBC	14.4	13.6	15.5	17.0	18.5	20.4	31.3	32.3	34.1	24.3
投资活动现金流CF_INVESTING		-157.6	-112.4	-144.0	-215.2	-242.8	-102.3	-240.4	-182.6	-148.2
资本开支CF_CAPEX	96.2	117.8	151.8	162.1	142.6	187.3	248.4	257.5	239.4	146.5
筹资活动现金流CF_FINANCING		-84.8	-186.1	-175.6	-126.7	-62.1	11.2	85.0	111.4	115.9
偿还融资租赁本金CF_FINANCE_LEASE_PRINCIPAL					0.0	0.0	3.4	1.0
派息CF_DIVIDEND	49.2	50.7	55.4	55.8	55.7	56.4	60.0	30.9	16.0	0.0
回购CF_BUYBACK	25.9	36.2	107.3	135.8	142.3	24.2	0.0	0.0
财务指标
毛利率GROSS_MARGIN	61.0%	62.3%	61.7%	58.6%	56.0%	55.4%	42.6%	40.0%	32.7%	34.8%
营业利润率OPERATING_MARGIN	22.1%	28.8%	32.9%	30.6%	30.4%	24.6%	3.7%	0.2%	-22.0%	-4.2%
净利率NET_MARGIN	17.4%	15.3%	29.7%	29.2%	26.8%	25.1%	12.7%	3.1%	-35.3%	-0.5%
税后营业利润NOPAT	104.7	85.2	210.5	192.8	197.3	178.1	24.1	2.0	-200.4	-0.4
税后营业利润率NOPAT_MARGIN	17.6%	13.6%	29.7%	26.8%	25.3%	22.5%				-0.1%
投入资本INVESTED_CAPITAL	813.2	912.6	966.4	986.2	1,091.0				1,373.0	1,441.0
投入资本周转率CAPITAL_TURNOVER	0.73	0.69	0.73	0.73	0.71				0.39	0.37
ROEROE	16.2%	14.1%	29.2%	27.7%	26.4%	22.5%	8.1%	1.6%	-18.3%	-0.3%
ROICROIC	12.9%	9.3%	21.8%	19.5%	18.1%				-14.6%	-0.0%
三年增量 ROICINCREMENTAL_ROIC_3Y	7.0%	-11.0%	31.8%	50.9%
经营现金流/净利润OCF_TO_PROFIT	211.4%	230.3%	139.8%	157.5%	171.6%	148.3%	192.6%	679.2%	-44.2%	-3631.8%
应计比率ACCRUAL_RATIO	-10.1%	-10.1%	-6.5%	-8.9%	-9.8%	-5.7%	-4.1%	-5.1%	-13.8%	-4.7%
营业外收支/税前利润NONOP_TO_PRETAX	-1.5%	11.3%	0.0%	8.4%	5.6%	10.4%	70.0%	87.8%		242.2%
自由现金流FCF	121.8	103.3	142.5	169.3	216.0	107.2	-94.1	-142.8	-156.6	-49.5
自由现金流利润率FCF_MARGIN	20.5%	16.5%	20.1%	23.5%	27.7%	13.6%	-14.9%	-26.3%	-29.5%	-9.4%
股权激励/营收SBC_TO_REVENUE	2.4%	2.2%	2.2%	2.4%	2.4%	2.6%	5.0%	6.0%	6.4%	4.6%
扣股权激励自由现金流FCF_AFTER_SBC	107.4	89.7	127.0	152.3	197.5	86.9	-125.4	-175.1	-190.7	-73.8
扣融资租赁本金自由现金流FCF_AFTER_LEASES					216.0	107.2	-97.6	-143.8
资本开支/折旧摊销CAPEX_TO_DA	1.54	1.74	2.02	1.76	1.36	1.88	2.23	3.28	2.41	1.36
固定资产周转率PPE_TURNOVER	1.64	1.53	1.45	1.30	1.38	1.25	0.78	0.56	0.49	0.50
总资产周转率ASSET_TURNOVER	0.55	0.53	0.56	0.54	0.54	0.49	0.36	0.29	0.27	0.26
权益乘数EQUITY_MULTIPLIER	1.69	1.74	1.74	1.74	1.83	1.82	1.78	1.81	1.89	1.91
应收周转天数DSO	28.8	32.6	34.6	38.8	31.8	43.7	23.9	22.9	23.9	26.5
存货周转天数DIO	87.5	107.7	97.6	107.0	89.8	111.7	133.4	124.9	124.5	123.0
应付周转天数DPO	39.0	45.2	51.5	50.5	59.5	59.6	96.8	96.3	128.2	104.6
现金转换周期CCC	77.3	95.2	80.8	95.3	62.1	95.8	60.5	51.5	20.3	44.9
合同负债同比CONTRACT_LIAB_YOY	-21.5%	-3.6%	-100.0%
RPO 同比RPO_YOY				-60.9%
所有者盈余OWNER_EARNINGS	155.4	153.6	219.1	239.4	253.8	195.0	43.0	36.2	-16.6	-10.6
股东回报（派息+回购）SHAREHOLDER_RETURN	75.1	86.9	162.7	191.5	198.0	80.6	60.0	30.9	16.0	0.0
股东回报/自由现金流SHAREHOLDER_RETURN_TO_FCF	61.7%	84.1%	114.2%	113.1%	91.6%	75.2%
派息率PAYOUT_RATIO	47.7%	52.8%	26.3%	26.5%	26.6%	28.4%	74.8%	182.8%	-8.5%	-0.0%
稀释率DILUTION_RATE	3.1%	2.9%	2.0%	1.3%	0.8%	0.8%	0.4%	0.5%	0.0%	0.0%
摊薄股数同比SHARES_DILUTED_CHANGE	-0.4%	-0.8%	-2.8%	-4.8%	-5.4%	-3.4%	0.8%	2.2%	1.6%	5.8%
摊薄 EPS 同比EPS_DILUTED_GROWTH	-9.0%	-6.1%	125.1%	5.1%	4.9%	-1.6%	-60.1%	-79.4%	-1195.0%

勾稽校验（所示期间）：0 项，全部通过

季度营收（亿美元）

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	23Q4	24Q1	24Q2	24Q3	24Q4	25Q1	25Q2	25Q3	25Q4	26Q1	26Q2	26Q3
营业收入	154.1	127.2	128.3	132.8	142.6	126.7	128.6	136.5	136.7	135.8	161.3	165.1

季度利润（亿美元）

营业利润净利润

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	23Q4	24Q1	24Q2	24Q3	24Q4	25Q1	25Q2	25Q3	25Q4	26Q1	26Q2	26Q3
营业利润	25.9	-10.7	-19.6	-90.6	4.1	-3.0	-31.8	6.8	5.8	-31.4	18.0	25.2
净利润	26.7	-3.8	-16.1	-166.4	-1.3	-8.2	-29.2	40.6	-5.9	-37.3	-110.3	33.2

滚动 TTM 市盈率对比：表观 vs 实际（倍，按当前市值折算）

表观市盈率（TTM）实际市盈率（TTM）

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	26Q3
表观市盈率（TTM）
实际市盈率（TTM）	188.2x

季度账面盈利 vs 实际主业盈利（亿美元）

账面净利润实际主业盈利

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	23Q4	24Q1	24Q2	24Q3	24Q4	25Q1	25Q2	25Q3	25Q4	26Q1	26Q2	26Q3
账面净利润	26.7	-3.8	-16.1	-166.4	-1.3	-8.2	-29.2	40.6	-5.9	-37.3	-110.3	33.2
实际主业盈利	24.8	-10.1	-19.2	-87.1	4.4	-2.4	-30.7	4.3	3.2	-25.8	16.1	20.3

季度利润率

毛利率营业利润率税后营业利润率净利率

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	23Q4	24Q1	24Q2	24Q3	24Q4	25Q1	25Q2	25Q3	25Q4	26Q1	26Q2	26Q3
毛利率	45.7%	41.0%	35.4%	15.0%	39.2%	36.9%	27.5%	38.2%	36.1%	39.4%	40.4%	43.0%
营业利润率	16.8%	-8.4%	-15.3%	-68.2%	2.9%	-2.4%	-24.7%	5.0%	4.2%	-23.1%	11.1%	15.3%
税后营业利润率	16.0%							4.7%				13.5%
净利率	17.3%	-3.0%	-12.5%	-125.3%	-0.9%	-6.5%	-22.7%	29.8%	-4.3%	-27.5%	-68.4%	20.1%

净利率受营业外收支影响大（营业外收支占税前利润：24Q4 31.2%、25Q3 85.1%、25Q4 -71.6%、26Q3 36.7%），这部分（投资收益、公允价值变动、利息等）不反映主业；看经营盈利用税后营业利润率（营业利润按当期有效税率扣税后 ÷ 营收）。

资本开支与自由现金流（亿美元）

资本开支自由现金流

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	23Q4	24Q1	24Q2	24Q3	24Q4	25Q1	25Q2	25Q3	25Q4	26Q1	26Q2	26Q3
资本开支	67.0	59.7	56.8	64.6	58.3	51.8	35.5	24.2	34.9	36.4	25.6	40.2
自由现金流	-20.7	-71.9	-33.9	-24.0	-26.7	-43.7	-15.0	1.2	8.0	-25.4	44.5	10.6

季度ROE 与 ROIC

ROEROIC

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	23Q4	24Q1	24Q2	24Q3	24Q4	25Q1	25Q2	25Q3	25Q4	26Q1	26Q2	26Q3
ROE	2.5%	-0.4%	-1.4%	-16.7%	-0.1%	-0.8%	-3.0%	3.8%	-0.5%	-3.3%	-12.6%	2.9%
ROIC					-0.1%		-2.6%	0.5%	-0.4%	-2.5%	1.5%	1.6%

FY2026Q3 ROIC 1.6% = 税后营业利润（NOPAT）22.3 亿美元 ÷ 投入资本 1,393.8 亿美元（杜邦拆解：税后营业利润率 13.5% × 投入资本周转率 0.47x）。

季度税后营业利润（NOPAT）与投入资本（亿美元）

税后营业利润（NOPAT）投入资本

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	23Q4	24Q1	24Q2	24Q3	24Q4	25Q1	25Q2	25Q3	25Q4	26Q1	26Q2	26Q3
税后营业利润（NOPAT）	24.7	-6.5	-16.2	-169.3	-1.1	-4.6	-34.7	6.4	-5.7	-34.0	18.0	22.3
投入资本					1,373		1,323	1,393	1,441	1,372	1,232	1,394

科目	23Q4	24Q1	24Q2	24Q3	24Q4	25Q1	25Q2	25Q3	25Q4	26Q1	26Q2	26Q3
利润表
营业收入IS_REVENUE	154.1	127.2	128.3	132.8	142.6	126.7	128.6	136.5	136.7	135.8	161.3	165.1
营业成本IS_COGS	83.6	75.1	82.9	112.9	86.8	80.0	93.2	84.4	87.3	82.3	96.2	94.2
毛利IS_GROSS_PROFIT	70.5	52.2	45.5	20.0	55.8	46.7	35.4	52.2	49.4	53.5	65.1	71.0
研发费用IS_RND	39.9	43.8	42.4	40.5	38.8	36.4	36.8	32.3	32.2	33.8	33.7	34.9
销售及管理费用IS_SGA	16.2	15.6	13.3	13.8	12.4	11.8	11.4	11.3	11.7	10.4	11.8	10.3
营业费用IS_OPEX	44.6	62.9	65.1	110.5	51.7	49.7	67.2	45.4	43.6	84.8	47.1	45.7
营业利润IS_OPERATING_PROFIT	25.8	-10.7	-19.6	-90.6	4.1	-3.0	-31.8	6.8	5.8	-31.4	18.0	25.2
营业外收支净额IS_NONOPERATING	1.2	1.4	0.8	1.3	-1.3	-1.7	-1.0	36.7	-1.4	-7.4	-125.8	11.3
税前利润IS_PRETAX_PROFIT	27.9	-7.2	-20.0	-90.9	6.0	-5.9	-27.7	45.7	3.4	-39.5	-108.2	39.8
所得税IS_TAX	1.3	-2.8	-3.5	79.0	7.5	3.0	2.6	3.0	6.7	3.4	0.3	4.6
净利润IS_NET_PROFIT	26.7	-3.8	-16.1	-166.4	-1.3	-8.2	-29.2	40.6	-5.9	-37.3	-110.3	33.2
基本每股收益IS_EPS_BASIC		-0.09	-0.38	-3.88		-0.19	-0.67	0.90		-0.73	-2.16	0.63
摊薄每股收益IS_EPS_DILUTED		-0.09	-0.38	-3.88		-0.19	-0.67	0.90		-0.73	-2.16	0.60
基本加权股数IS_SHARES_BASIC		42.42	42.67	42.92		43.43	43.69	45.14		50.83	51.04	52.44
摊薄加权股数IS_SHARES_DILUTED		42.42	42.67	42.92		43.43	43.69	45.31		50.83	51.04	53.07
每股宣派股息IS_DPS_DECLARED		0.13	0.13	0.13
资产负债表
总资产BS_TOTAL_ASSETS	1,915.7	1,927.3	2,062.0	1,935.4	1,964.8	1,922.4	1,925.2	2,045.1	2,114.3	2,053.3	2,024.4	2,285.7
流动资产BS_CURRENT_ASSETS	432.7	426.1	508.3	461.4	473.2	421.3	433.8	517.3	636.9	621.6	572.1	825.7
现金及等价物BS_CASH					82.5		96.4	111.4	142.6	172.5	128.7	218.5
短期投资（有价证券/定期存款）BS_ST_INVESTMENTS	179.6	143.9	179.9	153.0	138.1	121.0	115.6	197.9	231.5	155.4	168.5	321.6
应收账款BS_AR	34.0	33.2	31.3	31.2	34.8	30.6	23.6	32.0	38.4	40.7	40.3	40.9
存货BS_INVENTORY	111.3	114.9	112.4	120.6	122.0	122.8	113.8	114.9	116.2	124.3	124.9	130.7
固定资产净值BS_PPE_NET	966.5	999.2	1,034.0	1,042.5	1,079.2	1,097.6	1,095.1	1,050.5	1,054.1	1,044.6	1,057.4	1,053.1
长期股权及金融资产投资BS_EQUITY_INVESTMENTS	46.4	0.0	0.0	0.0	45.4	44.9	49.2	81.0	80.3	81.6	81.6	84.9
流动负债BS_CURRENT_LIABILITIES	280.5	272.1	320.3	351.6	356.7	321.7	349.7	323.0	315.8	268.8	356.7	374.0
一年内到期借款BS_ST_DEBT	22.9	45.8	47.0	37.6	37.3	52.4	67.3	25.0	25.0	20.0	19.9	38.2
应付账款BS_AP	85.8	85.6	96.2	110.7	125.6	109.0	106.7	102.7	98.8	71.6	87.6	88.3
长期借款BS_LT_DEBT	469.8	478.7	483.3	464.7	462.8	449.1	440.3	440.6	440.9	430.3	485.5	463.2
股东权益BS_TOTAL_EQUITY	1,055.9	1,059.7	1,152.3	995.3	992.7	997.6	978.8	1,063.8	1,142.8	1,113.9	875.4	1,149.1
少数股东权益BS_MINORITY_INTEREST	43.8	47.8	52.0	53.3	57.6	66.6	78.7	103.5	120.8	136.0	156.0	166.4
现金流量表
经营活动现金流CF_OPERATING	46.2	-12.2	22.9	40.5	31.6	8.1	20.5	25.5	42.9	11.0	70.1	50.8
折旧摊销CF_DEPRECIATION	20.9	22.0	22.0	32.5	23.0	24.2	27.9	27.6	27.9	29.0	29.9	30.4
股权激励费用CF_SBC	8.0	11.8	7.8	8.0	6.5	6.8	6.6	5.5	5.4	6.2	6.9	5.9
投资活动现金流CF_INVESTING	-53.2	-25.6	-91.6	-27.6	-37.6	0.8	-20.9	-62.5	-65.7	30.9	-37.6	-195.9
资本开支CF_CAPEX	67.0	59.7	56.8	64.6	58.3	51.8	35.5	24.2	34.9	36.4	25.6	40.2
筹资活动现金流CF_FINANCING	1.5	36.3	112.4	-37.9	0.6	-2.0	7.8	51.5	58.5	-12.1	-73.4	233.1
偿还融资租赁本金CF_FINANCE_LEASE_PRINCIPAL	0.0	0.0	0.0	0.0				0.9				1.2
派息CF_DIVIDEND	5.3	5.3	5.3	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
财务指标
毛利率GROSS_MARGIN	45.7%	41.0%	35.4%	15.0%	39.2%	36.9%	27.5%	38.2%	36.1%	39.4%	40.4%	43.0%
营业利润率OPERATING_MARGIN	16.8%	-8.4%	-15.3%	-68.2%	2.9%	-2.4%	-24.7%	5.0%	4.2%	-23.1%	11.1%	15.3%
净利率NET_MARGIN	17.3%	-3.0%	-12.5%	-125.3%	-0.9%	-6.5%	-22.7%	29.8%	-4.3%	-27.5%	-68.4%	20.1%
税后营业利润NOPAT	24.7	-6.5	-16.2	-169.3	-1.1	-4.6	-34.7	6.4	-5.7	-34.0	18.0	22.3
税后营业利润率NOPAT_MARGIN	16.0%							4.7%				13.5%
投入资本INVESTED_CAPITAL					1,373.0		1,322.7	1,392.9	1,441.0	1,371.7	1,232.2	1,393.8
投入资本周转率CAPITAL_TURNOVER					0.42		0.39	0.39	0.38	0.40	0.52	0.47
ROEROE	2.5%	-0.4%	-1.4%	-16.7%	-0.1%	-0.8%	-3.0%	3.8%	-0.5%	-3.3%	-12.6%	2.9%
ROICROIC					-0.1%		-2.6%	0.5%	-0.4%	-2.5%	1.5%	1.6%
经营现金流/净利润OCF_TO_PROFIT	173.2%	321.0%	-142.4%	-24.4%	-2511.9%	-99.0%	-70.3%	62.7%	-725.5%	-29.4%	-63.5%	153.1%
应计比率ACCRUAL_RATIO	-1.0%	0.4%	-1.9%	-10.7%	-1.7%	-0.8%	-2.6%	0.7%	-2.3%	-2.3%	-8.9%	-0.8%
营业外收支/税前利润NONOP_TO_PRETAX	7.3%				31.2%			85.1%	-71.6%			36.7%
自由现金流FCF	-20.7	-71.9	-33.9	-24.0	-26.7	-43.7	-15.0	1.2	8.0	-25.4	44.5	10.6
自由现金流利润率FCF_MARGIN	-13.4%	-56.5%	-26.4%	-18.1%	-18.7%	-34.5%	-11.7%	0.9%	5.9%	-18.7%	27.6%	6.4%
股权激励/营收SBC_TO_REVENUE	5.2%	9.3%	6.1%	6.0%	4.6%	5.4%	5.2%	4.0%	3.9%	4.6%	4.3%	3.6%
扣股权激励自由现金流FCF_AFTER_SBC	-28.7	-83.7	-41.7	-32.0	-33.2	-50.5	-21.6	-4.3	2.6	-31.6	37.6	4.7
扣融资租赁本金自由现金流FCF_AFTER_LEASES	-20.7	-71.9	-33.9	-24.0				0.3				9.4
资本开支/折旧摊销CAPEX_TO_DA	3.20	2.71	2.58	1.99	2.54	2.14	1.27	0.88	1.25	1.25	0.86	1.32
固定资产周转率PPE_TURNOVER	0.64	0.51	0.50	0.51	0.53	0.46	0.47	0.52	0.52	0.52	0.61	0.63
应收周转天数DSO	20.2	23.8	22.3	21.4	22.3	22.1	16.7	21.4	25.6	27.3	22.8	22.6
存货周转天数DIO	121.5	139.7	123.8	97.5	128.3	140.2	111.4	124.3	121.4	137.8	118.5	126.6
应付周转天数DPO	93.6	104.0	105.9	89.5	132.1	124.4	104.5	111.1	103.3	79.4	83.1	85.6
现金转换周期CCC	48.0	59.5	40.2	29.4	18.5	37.9	23.7	34.6	43.8	85.7	58.3	63.7
股东回报（派息+回购）SHAREHOLDER_RETURN	5.3	5.3	5.3	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
股东回报/自由现金流SHAREHOLDER_RETURN_TO_FCF								0.0%	0.0%
派息率PAYOUT_RATIO	19.7%	-138.8%	-33.2%	-3.2%	-0.0%	-0.0%	-0.0%	0.0%	-0.0%
稀释率DILUTION_RATE		0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.4%		0.0%	0.0%	1.2%

勾稽校验（所示期间）：0 项，全部通过

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